招商行業精選股票：2024年第三季度利潤4.84億元淨值增長率20.63%

股票論壇社區 · 發表于 2024-11-3 15:02:49

　基金招商行業精選股票（000746）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤4.84億元，加權平均基金份額本期利潤0.7477元。報告期内，基金淨值增長率爲20.63%，截至三季報末，基金規模爲28.98億元。
　　該基金屬于标準股票型基金。截至11月1日，單位淨值爲4.343元。基金經理是李崟，目前管理7隻基金近股票論壇一年均爲正收益。其中，截至11月1日，招商行業精選股票近股票論壇一年複權單位淨值增長率最高，達38.89%；招商安慶債券最低，爲7.88%。
　　基金管理人在三季報中表示，報告期内繼續堅持價值投資，減持了漲幅較大的紅利類個股，加大了對順周期和成長類個股的投資比例，且在股票市場低位保持較高倉位，在報告期後期市場的快速反彈中獲得股票論壇一定收益。操作上減持了部分短期獲利較大的個股，如計算機、醫藥、互聯網等行業公司。組合繼續持有部分順周期類公司，如地産開發、建材、家居、化工、機械等。油輪類公司因其供給格局改善，需求有股票論壇一定彈性，且受益于逆全球化，組合繼續保持股票論壇一定倉位。
　　截至11月1日，招商行業精選股票近三個月複權單位淨值增長率爲13.75%，位于同類可比基金27/74；近半年複權單位淨值增長率爲20.41%，位于同類可比基金1/74；近股票論壇一年複權單位淨值增長率爲38.89%，位于同類可比基金2/74；近三年複權單位淨值增長率爲3.63%，位于同類可比基金9/71。

　　通過所選區間該基金淨值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖爲坐标原點到區間内某時點的淨值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率爲0.4423，位于同類可比基金8/72。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤爲31.81%，同類可比基金排名55/72。其中，單季度最大回撤出現在2020年股票論壇一季度，爲28.2%。

　　據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位爲85.25%，同類平均爲88.67%。2022年末基金達到93.29%的最高倉位，2023年末最低，爲71.45%。

　　截至2024年三季度末，基金規模爲28.98億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分别是保利發展、招商輪船、萬華化學、中遠海能、三股票論壇一重工、華發股份、啓明星辰、海瀾之家、志邦家居、北新建材。